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        早做准备,和多家银行达成长期合作意向

        作者:邓斐日期:2012-6-1

                本刊讯 币游国际光伏200MW太阳能硅片切割生产线进入设备安装的最后冲刺阶段,为了能使项目年内投产见效,公司领导及各部门员工上下拧成一股劲,正以饱满的工作热情在各自岗位上为生产线试生产和正式生产顺利进行做着各项准备工作。
          财务部针对生产资金需求量大的特点,早做准备,在建设初期,就对项目建成后流动资金的需求状况进行了深入细致的估算,并积极与银行界进行广泛接触,但由于公司尚处于建设之中,财务报表没有历史数据供银行参考,另外太阳能光伏行业属于新兴行业市场,好多银行都采取观望态度,财务部主动出击,通过邀请银行相关人员到工地实地考察、听取技术、市场人员座谈介绍项目、模拟编制未来投产后收入、成本、利润及现金流量表等财务报表等方式,进行项目介绍,终于和兴业银行、浙商银行、齐商银行、中国光大银行达成了战略合作意向,四家银行为公司流动资金授信2.7亿元,解决了公司生产所必须的资金需求;并与中国工商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行等银行达成了合作意向,目前正在与电子信息集团一起争取与国家开发银行、交通银行展开接触,争取政策性项目贷款。
          财务部针对资金进出金额大的特点,在款项支付方式上下功夫,对国内设备款部分使用银行承兑汇票方式、国外设备款采用鉴订保证合同,存单质押的形式进行开证结算,延迟款项支付时间,增加了利息收入。对暂时闲置的资金在不影响正常开支的情况下采用协议存款、通知存款,购买其他风险小收益较高的短期理财产品等方式进行合理的打理,取得了较为可观的额外收益,多增加利息收入100多万元。

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